| 008728 |
同泰恒利纯债A |
债券型-混合一级 |
2020-02-18 |
23.61 |
同泰基金 |
鲁秦、马毅 |
70.99% |
0.95% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 008729 |
同泰恒利纯债C |
债券型-混合一级 |
2020-02-18 |
10.62 |
同泰基金 |
鲁秦、马毅 |
70.76% |
0.97% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
36.98% |
33.08% |
7.12% |
暂停申购 |
1.20% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
指数型-海外股票 |
2016-12-13 |
6.76 |
易方达基金 |
PAN LINGDAN(潘令旦) |
36.00% |
30.03% |
7.27% |
暂停申购 |
1.20% |
| 006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
QDII-混合偏股 |
2018-11-20 |
9.5 |
国海富兰克林基金 |
徐成、狄星华 |
32.43% |
34.53% |
4.95% |
限大额 |
1.50% |
| 015203 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
QDII-混合灵活 |
2022-03-07 |
0.45 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
31.48% |
17.00% |
5.53% |
暂停申购 |
0.00% |
| 007977 |
易方达黄金主题美元现汇A |
QDII |
2019-10-11 |
1.64 |
易方达基金 |
周宇 |
31.25% |
41.67% |
5.77% |
暂停申购 |
1.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
QDII-普通股票 |
2013-06-14 |
37.71 |
嘉实基金 |
张自力 |
31.24% |
28.64% |
5.33% |
限大额 |
1.50% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
QDII-商品 |
2011-05-06 |
1.3 |
易方达基金 |
周宇 |
30.22% |
41.28% |
3.94% |
暂停申购 |
1.00% |
| 000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
QDII-普通股票 |
2015-01-16 |
80.28 |
广发基金 |
李耀柱 |
29.08% |
52.56% |
17.87% |
限大额 |
1.60% |
| 012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
4.66 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
29.02% |
31.46% |
5.74% |
限大额 |
1.20% |
| 012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
5.01 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
28.66% |
32.83% |
5.78% |
限大额 |
0.00% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) |
QDII-混合偏股 |
2018-04-17 |
10.62 |
华夏基金 |
李湘杰 |
28.64% |
54.28% |
13.46% |
限大额 |
1.50% |
| 001668 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
QDII-混合灵活 |
2017-01-25 |
18.19 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
28.49% |
42.04% |
8.20% |
暂停申购 |
1.60% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
QDII-商品 |
2011-08-31 |
1.35 |
汇添富基金 |
过蓓蓓 |
28.24% |
44.46% |
0.00% |
限大额 |
0.80% |
| 539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
指数型-海外股票 |
2010-09-14 |
4.66 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
28.09% |
28.65% |
5.89% |
限大额 |
1.20% |
| 012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
5.01 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
27.71% |
26.95% |
5.94% |
限大额 |
0.00% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
QDII-商品 |
2011-08-04 |
1.62 |
嘉实基金 |
张钟玉 |
27.58% |
38.71% |
0.00% |
限大额 |
0.80% |
| 015518 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
指数型-海外股票 |
2022-04-14 |
1.14 |
华夏基金 |
赵宗庭 |
27.51% |
21.47% |
4.06% |
限大额 |
1.20% |
| 003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
QDII |
2016-12-13 |
1.97 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
27.49% |
61.56% |
42.34% |
暂停申购 |
1.20% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2015-01-16 |
77.23 |
广发基金 |
刘杰 |
26.62% |
35.14% |
5.45% |
限大额 |
1.30% |
| 161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
QDII |
2016-12-13 |
1.97 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
26.58% |
60.00% |
36.51% |
暂停申购 |
1.20% |
| 003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
26.34% |
34.67% |
5.76% |
暂停申购 |
1.20% |
| 539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
QDII-混合偏股 |
2011-06-21 |
4.14 |
建信基金 |
李博涵、程星烨、房乐 |
26.09% |
39.89% |
19.32% |
限大额 |
1.60% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2014-11-13 |
37.58 |
大成基金 |
冉凌浩 |
26.06% |
30.11% |
6.04% |
限大额 |
1.20% |
| 015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
QDII-混合灵活 |
2022-03-07 |
8.73 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
25.68% |
17.03% |
8.38% |
暂停申购 |
0.00% |
| 270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
QDII-普通股票 |
2010-08-18 |
80.28 |
广发基金 |
李耀柱 |
25.67% |
49.02% |
10.51% |
限大额 |
1.60% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
44.6 |
华安基金 |
倪斌 |
25.57% |
36.58% |
6.38% |
限大额 |
1.20% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
44.6 |
华安基金 |
倪斌 |
25.57% |
36.58% |
6.38% |
限大额 |
1.20% |
| 006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2018-10-25 |
42.13 |
广发基金 |
刘杰 |
25.51% |
37.21% |
6.19% |
限大额 |
0.00% |
| 006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
QDII-普通股票 |
2019-01-29 |
1.7 |
浦银安盛基金 |
IKEDA KAE、俞瑾 |
25.44% |
34.38% |
9.37% |
开放申购 |
1.50% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、伍臣东 |
25.43% |
28.91% |
5.93% |
暂停申购 |
1.20% |
| 014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
QDII-普通股票 |
2021-11-03 |
4.62 |
浦银安盛基金 |
IKEDA KAE、俞瑾 |
24.99% |
23.81% |
9.44% |
开放申购 |
0.00% |
| 015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2022-04-14 |
1.14 |
华夏基金 |
赵宗庭 |
24.91% |
19.84% |
5.82% |
限大额 |
1.20% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
44.6 |
华安基金 |
倪斌 |
24.66% |
31.24% |
6.55% |
限大额 |
1.20% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2018-10-25 |
42.13 |
广发基金 |
刘杰 |
24.61% |
31.39% |
6.35% |
限大额 |
0.00% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
指数型-海外股票 |
2010-04-29 |
19.33 |
国泰基金 |
朱丹 |
24.42% |
29.06% |
5.89% |
暂停申购 |
1.50% |
| 014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2022-02-22 |
13.8 |
华安基金 |
倪斌 |
24.41% |
21.03% |
6.58% |
限大额 |
0.00% |
| 003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
QDII |
2016-12-02 |
4.66 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
24.26% |
33.82% |
1.23% |
暂停申购 |
1.20% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII) |
QDII-普通股票 |
2019-01-30 |
13.98 |
宏利基金 |
师婧 |
24.23% |
36.30% |
0.00% |
限大额 |
1.50% |
| 320013 |
诺安全球黄金 |
QDII-商品 |
2011-01-13 |
3.25 |
诺安基金 |
宋青 |
23.85% |
38.26% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2012-08-15 |
77.23 |
广发基金 |
刘杰 |
23.50% |
29.47% |
6.06% |
限大额 |
1.30% |
| 161125 |
易方达标普500指数人民币A |
指数型-海外股票 |
2016-12-02 |
4.32 |
易方达基金 |
PAN LINGDAN(潘令旦) |
23.34% |
32.93% |
1.41% |
暂停申购 |
1.20% |
| 013425 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2021-09-07 |
61.79 |
博时基金 |
万琼 |
22.83% |
25.13% |
1.09% |
限大额 |
1.20% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
QDII-混合偏股 |
2018-06-15 |
19.3 |
工银瑞信基金 |
刘伟琳 |
22.78% |
40.54% |
0.22% |
暂停申购 |
1.20% |
| 000930 |
博时黄金I |
混合型 |
2014-12-18 |
4.86 |
博时基金 |
赵云阳、王祥 |
22.63% |
20.45% |
0.09% |
暂停申购 |
0.00% |
| 005615 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 |
指数型-海外股票 |
2018-04-26 |
3.11 |
摩根资产管理 |
张军、胡迪 |
22.61% |
42.61% |
7.75% |
限大额 |
1.00% |
| 005614 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
指数型-海外股票 |
2018-04-26 |
3.11 |
摩根资产管理 |
张军、胡迪 |
22.61% |
42.61% |
7.75% |
限大额 |
1.00% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
QDII-普通股票 |
2010-05-25 |
4.67 |
工银瑞信基金 |
林念 |
22.58% |
28.69% |
2.58% |
限大额 |
1.60% |
| 013499 |
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2021-09-07 |
18.71 |
博时基金 |
万琼 |
22.40% |
25.37% |
1.15% |
限大额 |
0.00% |
