| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
41.71% |
30.03% |
5.54% |
暂停申购 |
1.20% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
37.66% |
33.08% |
5.57% |
暂停申购 |
1.20% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、伍臣东 |
36.70% |
28.91% |
4.40% |
暂停申购 |
1.20% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
QDII |
2010-04-29 |
20.28 |
国泰基金 |
朱丹 |
35.31% |
29.06% |
4.36% |
暂停申购 |
1.50% |
| 003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
32.77% |
34.67% |
4.43% |
暂停申购 |
1.20% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
QDII |
2010-05-25 |
3.96 |
工银瑞信基金 |
林念 |
27.08% |
28.69% |
4.01% |
暂停申购 |
1.60% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
QDII |
2018-06-15 |
5.02 |
工银瑞信基金 |
刘伟琳 |
26.26% |
38.78% |
2.56% |
暂停申购 |
1.20% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
QDII |
2018-06-15 |
5.02 |
工银瑞信基金 |
刘伟琳 |
22.61% |
40.54% |
2.61% |
暂停申购 |
1.20% |
| 003718 |
易方达标普500指数美元汇A |
QDII |
2016-12-02 |
4.66 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
20.58% |
33.82% |
4.33% |
暂停申购 |
1.20% |
| 161129 |
易方达原油A类人民币 |
QDII |
2016-12-19 |
5.4 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
20.02% |
76.54% |
8.70% |
暂停申购 |
1.20% |
| 003321 |
易方达原油C类人民币 |
QDII |
2016-12-19 |
2.21 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
19.63% |
76.92% |
9.30% |
暂停申购 |
0.00% |
| 000990 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 |
QDII |
2015-04-15 |
4.65 |
嘉实基金 |
张丹华、王鑫晨 |
15.25% |
52.19% |
22.01% |
暂停申购 |
1.50% |
| 000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
QDII |
2015-04-15 |
4.65 |
嘉实基金 |
张丹华、王鑫晨 |
15.25% |
52.19% |
22.01% |
暂停申购 |
1.50% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
QDII |
2011-05-06 |
1.64 |
易方达基金 |
周宇 |
11.07% |
41.58% |
13.49% |
暂停申购 |
1.00% |
| 007977 |
易方达黄金主题美元现汇A |
QDII |
2019-10-11 |
1.64 |
易方达基金 |
周宇 |
8.13% |
41.67% |
14.74% |
暂停申购 |
1.00% |
| 161127 |
易方达标普生物科技人民币A |
QDII |
2016-12-13 |
1.97 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
7.40% |
60.00% |
45.22% |
暂停申购 |
1.20% |
| 009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
QDII |
2021-04-06 |
6.35 |
工银瑞信基金 |
孔令兵、单文 |
4.76% |
35.83% |
22.05% |
暂停申购 |
1.60% |
| 486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
QDII |
2008-02-14 |
6.35 |
工银瑞信基金 |
孔令兵、单文 |
4.65% |
25.67% |
10.56% |
暂停申购 |
1.60% |
| 003720 |
易方达标普生物科技美元汇A |
QDII |
2016-12-13 |
1.97 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
4.35% |
61.56% |
50.10% |
暂停申购 |
1.20% |
| 015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
QDII |
2022-04-14 |
0.37 |
华夏基金 |
赵宗庭 |
4.31% |
19.84% |
0.00% |
暂停申购 |
1.20% |
| 015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
QDII |
2022-04-14 |
0.39 |
华夏基金 |
赵宗庭 |
4.28% |
19.94% |
0.22% |
暂停申购 |
0.00% |
| 015518 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
QDII |
2022-04-14 |
0.37 |
华夏基金 |
赵宗庭 |
3.09% |
21.47% |
2.72% |
暂停申购 |
1.20% |
| 004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
QDII |
2017-08-16 |
1.1 |
汇添富基金 |
刘江 |
2.92% |
44.89% |
37.28% |
暂停申购 |
1.60% |
| 004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
QDII |
2017-08-16 |
1.1 |
汇添富基金 |
刘江 |
2.92% |
44.89% |
37.28% |
暂停申购 |
1.60% |
| 007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
QDII |
2019-06-05 |
2.54 |
易方达基金 |
祁广东 |
1.77% |
9.80% |
2.87% |
暂停申购 |
0.50% |
| 006310 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
QDII |
2018-09-21 |
2.3 |
汇添富基金 |
郑慧莲 |
0.99% |
57.27% |
46.37% |
暂停申购 |
1.60% |
| 007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
QDII |
2019-06-05 |
0.89 |
易方达基金 |
祁广东 |
0.00% |
10.11% |
9.74% |
暂停申购 |
0.00% |
| 007976 |
易方达黄金主题人民币C |
QDII |
2019-10-11 |
0.04 |
易方达基金 |
周宇 |
0.00% |
34.40% |
25.32% |
暂停申购 |
0.00% |
| 012871 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) |
QDII |
2021-07-23 |
0.18 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
0.00% |
34.97% |
34.34% |
暂停申购 |
0.00% |
| 013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
QDII |
2021-11-23 |
0.02 |
嘉实基金 |
张自力 |
0.00% |
21.83% |
16.23% |
暂停申购 |
1.50% |
| 012865 |
易方达标普医疗保健美元汇C |
QDII |
2021-07-21 |
0.12 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
0.00% |
21.67% |
14.79% |
暂停申购 |
0.00% |
| 012861 |
易方达标普500指数美元汇C |
QDII |
2021-07-19 |
0.08 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
0.00% |
24.39% |
21.10% |
暂停申购 |
0.00% |
| 012864 |
易方达标普医疗保健人民币C |
QDII |
2021-07-21 |
0.12 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
0.00% |
16.09% |
5.14% |
暂停申购 |
0.00% |
| 161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
QDII |
2016-11-28 |
0.45 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
0.00% |
28.28% |
5.10% |
暂停申购 |
1.20% |
| 012866 |
易方达标普生物科技人民币C |
QDII |
2021-07-23 |
0 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
0.00% |
| 012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
QDII |
2021-07-21 |
0.15 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
0.00% |
33.33% |
31.31% |
暂停申购 |
0.00% |
| 012867 |
易方达标普生物科技美元汇C |
QDII |
2021-07-23 |
0 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
0.00% |
| 003719 |
易方达标普医疗保健美元汇A |
QDII |
2016-11-28 |
0.45 |
易方达基金 |
宋钊贤 |
0.00% |
29.25% |
14.42% |
暂停申购 |
1.20% |
| 012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
QDII |
2022-01-11 |
0 |
易方达基金 |
郑希 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
0.00% |
| 003323 |
易方达原油C类美元汇 |
QDII |
2016-12-19 |
0.51 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、周宇 |
0.00% |
77.48% |
14.46% |
暂停申购 |
0.00% |
| 003322 |
易方达原油A类美元汇 |
QDII |
2016-12-19 |
0.93 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、周宇 |
0.00% |
77.12% |
14.44% |
暂停申购 |
1.20% |
| 012870 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) |
QDII |
2021-07-23 |
0.18 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、伍臣东 |
0.00% |
28.95% |
27.18% |
暂停申购 |
0.00% |
| 012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
QDII |
2022-01-11 |
0 |
易方达基金 |
郑希 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
暂停申购 |
1.50% |
| 007978 |
易方达黄金主题美元现汇C |
QDII |
2019-10-11 |
0.04 |
易方达基金 |
周宇 |
0.00% |
28.85% |
17.31% |
暂停申购 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
QDII |
2013-06-14 |
0.84 |
嘉实基金 |
张自力 |
0.00% |
30.56% |
23.62% |
暂停申购 |
1.50% |
| 012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
QDII |
2021-07-21 |
0.15 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
0.00% |
25.84% |
22.48% |
暂停申购 |
0.00% |
| 007975 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 |
QDII |
2020-01-19 |
0.73 |
招商基金 |
白海峰 |
0.00% |
10.46% |
6.19% |
暂停申购 |
1.50% |
| 008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
QDII |
2020-01-19 |
0.73 |
招商基金 |
白海峰 |
0.00% |
10.46% |
6.19% |
暂停申购 |
1.50% |
| 004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
QDII |
2017-04-20 |
0.04 |
汇添富基金 |
王骞 |
-1.00% |
14.81% |
11.88% |
暂停申购 |
0.80% |
| 004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
QDII |
2017-04-20 |
0.03 |
汇添富基金 |
王骞 |
-1.03% |
15.96% |
13.21% |
暂停申购 |
0.00% |
