| 012623 |
金鹰添盈纯债债券C |
债券型-长债 |
2021-06-08 |
38.41 |
金鹰基金 |
陈双双 |
133.47% |
7.82% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 003384 |
金鹰添盈纯债债券A |
债券型-长债 |
2017-01-11 |
27.15 |
金鹰基金 |
陈双双 |
123.02% |
13.97% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 008728 |
同泰恒利纯债A |
债券型-混合一级 |
2020-02-18 |
9.12 |
同泰基金 |
鲁秦 |
114.57% |
0.95% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) |
QDII-混合偏股 |
2018-04-17 |
3.53 |
华夏基金 |
李湘杰 |
50.51% |
54.28% |
19.16% |
限大额 |
1.50% |
| 270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
QDII-普通股票 |
2010-08-18 |
42.84 |
广发基金 |
李耀柱 |
48.86% |
49.02% |
13.31% |
开放申购 |
1.60% |
| 000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
QDII-普通股票 |
2015-01-16 |
42.84 |
广发基金 |
李耀柱 |
45.29% |
52.56% |
20.57% |
开放申购 |
1.60% |
| 001668 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
QDII-混合灵活 |
2017-01-25 |
15.7 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
41.97% |
42.04% |
4.93% |
限大额 |
1.60% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
41.71% |
30.03% |
5.54% |
暂停申购 |
1.20% |
| 015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
QDII-混合灵活 |
2022-03-07 |
3.13 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
41.15% |
17.03% |
4.97% |
限大额 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
QDII-普通股票 |
2013-06-14 |
13.9 |
嘉实基金 |
张自力 |
38.55% |
28.64% |
4.49% |
限大额 |
1.50% |
| 539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
指数型-海外股票 |
2010-09-14 |
2.79 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
38.14% |
28.65% |
4.66% |
限大额 |
1.20% |
| 006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
QDII-混合偏股 |
2018-11-20 |
2.19 |
国海富兰克林基金 |
徐成、狄星华 |
37.89% |
34.53% |
4.23% |
开放申购 |
1.50% |
| 012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
4.24 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
37.77% |
29.77% |
4.68% |
限大额 |
0.00% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
37.66% |
33.08% |
5.57% |
暂停申购 |
1.20% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
32.35 |
华安基金 |
倪斌 |
36.89% |
31.24% |
4.67% |
限大额 |
1.20% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、伍臣东 |
36.70% |
28.91% |
4.40% |
暂停申购 |
1.20% |
| 014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2022-02-22 |
7.08 |
华安基金 |
倪斌 |
36.62% |
21.03% |
4.67% |
限大额 |
0.00% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2014-11-13 |
27.27 |
大成基金 |
冉凌浩 |
36.55% |
30.11% |
4.58% |
限大额 |
1.20% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2018-10-25 |
32.32 |
广发基金 |
刘杰 |
36.44% |
31.39% |
4.59% |
限大额 |
0.00% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
QDII |
2010-04-29 |
20.28 |
国泰基金 |
朱丹 |
35.31% |
29.06% |
4.36% |
暂停申购 |
1.50% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2012-08-15 |
66.93 |
广发基金 |
刘杰 |
34.32% |
29.47% |
4.36% |
限大额 |
1.30% |
| 012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
2.79 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
34.17% |
34.04% |
4.68% |
限大额 |
1.20% |
| 519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
混合型-灵活 |
2017-03-30 |
10.97 |
万家基金 |
黄海 |
34.17% |
36.54% |
0.96% |
开放申购 |
1.50% |
| 012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
4.24 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
33.82% |
35.42% |
4.71% |
限大额 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
32.35 |
华安基金 |
倪斌 |
32.96% |
36.58% |
4.69% |
限大额 |
1.20% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
32.35 |
华安基金 |
倪斌 |
32.96% |
36.58% |
4.69% |
限大额 |
1.20% |
| 003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
32.77% |
34.67% |
4.43% |
暂停申购 |
1.20% |
| 006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2018-10-25 |
32.32 |
广发基金 |
刘杰 |
32.52% |
37.21% |
4.61% |
限大额 |
0.00% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII) |
QDII-普通股票 |
2019-01-30 |
7.37 |
宏利基金 |
师婧 |
30.65% |
36.30% |
2.60% |
限大额 |
1.50% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2015-01-16 |
66.93 |
广发基金 |
刘杰 |
30.61% |
35.14% |
4.38% |
限大额 |
1.30% |
| 009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2020-05-27 |
3.38 |
天弘基金 |
胡超 |
28.01% |
53.38% |
22.40% |
开放申购 |
1.00% |
| 519191 |
万家新利灵活配置混合 |
混合型-灵活 |
2014-01-24 |
9.39 |
万家基金 |
黄海 |
27.37% |
29.94% |
1.03% |
开放申购 |
0.60% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
QDII |
2010-05-25 |
3.96 |
工银瑞信基金 |
林念 |
27.08% |
28.69% |
4.01% |
暂停申购 |
1.60% |
| 162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
指数型-海外股票 |
2017-02-28 |
8.33 |
广发基金 |
姚曦 |
26.95% |
65.70% |
3.57% |
限大额 |
1.20% |
| 004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
指数型-海外股票 |
2017-02-28 |
3.95 |
广发基金 |
姚曦 |
26.55% |
65.54% |
3.58% |
限大额 |
0.00% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
QDII |
2018-06-15 |
5.02 |
工银瑞信基金 |
刘伟琳 |
26.26% |
38.78% |
2.56% |
暂停申购 |
1.20% |
| 000930 |
博时黄金I |
混合型 |
2014-12-18 |
4.86 |
博时基金 |
赵云阳、王祥 |
26.14% |
20.45% |
0.68% |
暂停申购 |
0.00% |
| 000218 |
国泰黄金ETF联接A |
指数型-其他 |
2016-04-13 |
7.2 |
国泰基金 |
艾小军 |
25.78% |
20.62% |
0.65% |
开放申购 |
0.70% |
| 000307 |
易方达黄金ETF联接A |
指数型-其他 |
2016-05-26 |
8.53 |
易方达基金 |
鲍杰 |
25.44% |
20.37% |
0.67% |
开放申购 |
0.70% |
| 004253 |
国泰黄金ETF联接C |
指数型-其他 |
2017-05-02 |
6.31 |
国泰基金 |
艾小军 |
25.36% |
20.78% |
0.66% |
开放申购 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金易ETF联接A |
指数型-其他 |
2013-08-22 |
12.82 |
华安基金 |
许之彦 |
25.30% |
20.59% |
0.68% |
开放申购 |
0.60% |
| 002610 |
博时黄金ETF联接A |
指数型-其他 |
2016-05-27 |
7.3 |
博时基金 |
赵云阳、王祥 |
25.12% |
20.27% |
0.63% |
开放申购 |
0.60% |
| 002963 |
易方达黄金ETF联接C |
指数型-其他 |
2016-07-01 |
32.35 |
易方达基金 |
鲍杰 |
25.01% |
20.52% |
0.67% |
开放申购 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金易ETF联接C |
指数型-其他 |
2013-08-22 |
47.03 |
华安基金 |
许之彦 |
24.87% |
20.75% |
0.69% |
开放申购 |
0.00% |
| 002611 |
博时黄金ETF联接C |
指数型-其他 |
2016-05-27 |
60.49 |
博时基金 |
赵云阳、王祥 |
24.69% |
20.43% |
0.63% |
开放申购 |
0.00% |
| 161125 |
易方达标普500指数人民币A |
指数型-海外股票 |
2016-12-02 |
4.32 |
易方达基金 |
PAN LINGDAN(潘令旦) |
24.17% |
32.93% |
4.22% |
暂停申购 |
1.20% |
| 006679 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
指数型-海外股票 |
2019-01-28 |
8.33 |
广发基金 |
姚曦 |
23.31% |
55.07% |
3.65% |
限大额 |
1.20% |
| 162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
指数型-海外股票 |
2011-09-29 |
22.21 |
华宝基金 |
周晶、杨洋 |
22.98% |
87.61% |
37.47% |
开放申购 |
1.50% |
| 006680 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
指数型-海外股票 |
2019-01-28 |
3.95 |
广发基金 |
姚曦 |
22.92% |
55.09% |
3.66% |
限大额 |
0.00% |
| 009505 |
富国上海金ETF联接C |
指数型-其他 |
2020-07-24 |
1.42 |
富国基金 |
王乐乐 |
22.66% |
10.94% |
0.73% |
开放申购 |
0.00% |
