| 012623 |
金鹰添盈纯债债券C |
债券型-长债 |
2021-06-08 |
58.79 |
金鹰基金 |
陈双双 |
133.18% |
7.75% |
0.05% |
开放申购 |
0.00% |
| 003384 |
金鹰添盈纯债债券A |
债券型-长债 |
2017-01-11 |
36.26 |
金鹰基金 |
陈双双 |
122.78% |
13.97% |
0.04% |
开放申购 |
0.80% |
| 008729 |
同泰恒利纯债C |
债券型-混合一级 |
2020-02-18 |
10.34 |
同泰基金 |
鲁秦、马毅 |
117.31% |
0.97% |
0.11% |
开放申购 |
0.00% |
| 008728 |
同泰恒利纯债A |
债券型-混合一级 |
2020-02-18 |
2.99 |
同泰基金 |
鲁秦、马毅 |
114.39% |
0.95% |
0.11% |
开放申购 |
0.80% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) |
QDII-混合偏股 |
2018-04-17 |
7.37 |
华夏基金 |
李湘杰 |
50.03% |
54.28% |
19.76% |
限大额 |
1.50% |
| 270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
QDII-普通股票 |
2010-08-18 |
81.81 |
广发基金 |
李耀柱 |
49.35% |
49.02% |
13.17% |
开放申购 |
1.60% |
| 000906 |
广发全球精选股票(QDII)美元A |
QDII-普通股票 |
2015-01-16 |
81.81 |
广发基金 |
李耀柱 |
46.11% |
52.56% |
20.47% |
开放申购 |
1.60% |
| 001668 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
QDII-混合灵活 |
2017-01-25 |
18.38 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
44.02% |
42.04% |
4.80% |
限大额 |
1.60% |
| 015203 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
QDII-混合灵活 |
2022-03-07 |
1.39 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
43.42% |
17.00% |
4.81% |
限大额 |
0.00% |
| 015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
QDII-混合灵活 |
2022-03-07 |
8.38 |
汇添富基金 |
杨瑨 |
43.19% |
17.03% |
4.84% |
限大额 |
0.00% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
38.74% |
30.03% |
6.38% |
暂停申购 |
1.20% |
| 006373 |
国富全球科技互联混合人民币 |
QDII-混合偏股 |
2018-11-20 |
6.41 |
国海富兰克林基金 |
徐成、狄星华 |
37.81% |
34.53% |
4.89% |
开放申购 |
1.50% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
QDII-普通股票 |
2013-06-14 |
26.26 |
嘉实基金 |
张自力 |
37.67% |
28.64% |
4.68% |
限大额 |
1.50% |
| 014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
QDII-普通股票 |
2021-11-03 |
1.79 |
浦银安盛基金 |
IKEDA KAE、俞瑾 |
36.93% |
25.16% |
6.11% |
开放申购 |
0.00% |
| 539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A |
指数型-海外股票 |
2010-09-14 |
3.88 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
35.48% |
28.65% |
4.61% |
限大额 |
1.20% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2016-12-13 |
4.84 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
35.15% |
33.08% |
6.44% |
暂停申购 |
1.20% |
| 012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
3.94 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
35.12% |
29.77% |
4.63% |
限大额 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
37.93 |
华安基金 |
倪斌 |
34.97% |
31.24% |
4.51% |
限大额 |
1.20% |
| 161130 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰)、伍臣东 |
34.81% |
28.91% |
4.22% |
暂停申购 |
1.20% |
| 014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2022-02-22 |
9.9 |
华安基金 |
倪斌 |
34.70% |
21.03% |
4.51% |
限大额 |
0.00% |
| 006479 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2018-10-25 |
40.32 |
广发基金 |
刘杰 |
34.67% |
31.39% |
4.37% |
限大额 |
0.00% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2014-11-13 |
35.23 |
大成基金 |
冉凌浩 |
34.63% |
30.11% |
4.42% |
限大额 |
1.20% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
QDII |
2010-04-29 |
20.28 |
国泰基金 |
朱丹 |
33.62% |
29.06% |
4.15% |
暂停申购 |
1.50% |
| 000988 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
QDII-普通股票 |
2015-04-15 |
8.25 |
嘉实基金 |
王鑫晨 |
33.07% |
46.59% |
6.19% |
限大额 |
1.50% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2012-08-15 |
76.01 |
广发基金 |
刘杰 |
32.68% |
29.47% |
4.15% |
限大额 |
1.30% |
| 009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2020-05-27 |
3.53 |
天弘基金 |
胡超 |
32.43% |
53.38% |
19.64% |
开放申购 |
1.00% |
| 162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
指数型-海外股票 |
2017-02-28 |
10.26 |
广发基金 |
姚曦 |
32.42% |
65.70% |
2.07% |
限大额 |
1.20% |
| 004243 |
广发道琼斯石油指数人民币C |
指数型-海外股票 |
2017-02-28 |
5.21 |
广发基金 |
姚曦 |
32.01% |
65.54% |
2.08% |
限大额 |
0.00% |
| 012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
3.88 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
31.99% |
34.04% |
4.65% |
限大额 |
1.20% |
| 012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
指数型-海外股票 |
2021-09-22 |
3.94 |
建信基金 |
李博涵、朱金钰 |
31.60% |
35.42% |
4.68% |
限大额 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
37.93 |
华安基金 |
倪斌 |
31.46% |
36.58% |
4.57% |
限大额 |
1.20% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
指数型-海外股票 |
2013-08-02 |
37.93 |
华安基金 |
倪斌 |
31.46% |
36.58% |
4.57% |
限大额 |
1.20% |
| 003722 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) |
QDII |
2017-06-23 |
7.72 |
易方达基金 |
FAN BING(范冰) |
31.33% |
34.67% |
4.29% |
暂停申购 |
1.20% |
| 006480 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
指数型-海外股票 |
2018-10-25 |
40.32 |
广发基金 |
刘杰 |
31.16% |
37.21% |
4.43% |
限大额 |
0.00% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII) |
QDII-普通股票 |
2019-01-30 |
10.19 |
宏利基金 |
师婧 |
30.97% |
36.30% |
0.88% |
限大额 |
1.50% |
| 000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
QDII |
2015-04-15 |
4.65 |
嘉实基金 |
张丹华、王鑫晨 |
29.61% |
52.19% |
15.77% |
暂停申购 |
1.50% |
| 000990 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 |
QDII |
2015-04-15 |
4.65 |
嘉实基金 |
张丹华、王鑫晨 |
29.61% |
52.19% |
15.77% |
暂停申购 |
1.50% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
指数型-海外股票 |
2015-01-16 |
76.01 |
广发基金 |
刘杰 |
29.37% |
35.14% |
4.20% |
限大额 |
1.30% |
| 162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
指数型-海外股票 |
2011-09-29 |
25.15 |
华宝基金 |
周晶、杨洋 |
29.32% |
87.61% |
36.10% |
开放申购 |
1.50% |
| 006679 |
广发道琼斯石油指数美元现汇A |
指数型-海外股票 |
2019-01-28 |
10.26 |
广发基金 |
姚曦 |
29.01% |
55.07% |
2.17% |
限大额 |
1.20% |
| 163813 |
中银全球策略(QDII-FOF)A |
QDII-FOF |
2011-03-03 |
1.04 |
中银基金 |
夏宜冰 |
28.98% |
48.50% |
13.09% |
限大额 |
1.50% |
| 007844 |
华宝标普油气上游股票人民币C |
指数型-海外股票 |
2020-01-15 |
17.57 |
华宝基金 |
周晶、杨洋 |
28.97% |
30.89% |
2.55% |
开放申购 |
0.00% |
| 006680 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
指数型-海外股票 |
2019-01-28 |
5.21 |
广发基金 |
姚曦 |
28.58% |
55.09% |
2.22% |
限大额 |
0.00% |
| 015566 |
万家精选混合C |
混合型-偏股 |
2022-04-25 |
6.01 |
万家基金 |
黄海 |
27.76% |
18.68% |
7.31% |
开放申购 |
0.00% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
QDII |
2010-05-25 |
3.96 |
工银瑞信基金 |
林念 |
27.51% |
28.69% |
3.30% |
暂停申购 |
1.60% |
| 519212 |
万家宏观择时多策略混合A |
混合型-灵活 |
2017-03-30 |
20.43 |
万家基金 |
黄海 |
27.35% |
36.54% |
8.34% |
开放申购 |
1.50% |
| 001481 |
华宝标普油气上游股票美元A |
指数型-海外股票 |
2015-06-18 |
25.15 |
华宝基金 |
周晶、杨洋 |
25.99% |
78.69% |
3.29% |
开放申购 |
1.50% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
QDII |
2018-06-15 |
5.02 |
工银瑞信基金 |
刘伟琳 |
25.78% |
38.78% |
0.80% |
暂停申购 |
1.20% |
| 161125 |
易方达标普500指数人民币A |
指数型-海外股票 |
2016-12-02 |
4.32 |
易方达基金 |
PAN LINGDAN(潘令旦) |
24.78% |
32.93% |
3.33% |
暂停申购 |
1.20% |
| 008480 |
永赢股息优选A |
混合型-偏股 |
2020-03-25 |
2.3 |
永赢基金 |
许拓 |
23.70% |
45.89% |
29.21% |
开放申购 |
1.50% |
