| 017138 |
长盛盛逸9个月持有期债券C |
债券型-混合一级 |
2023-04-26 |
2.42 |
长盛基金 |
王贵君、历剑 |
3.88% |
0.83% |
0.06% |
开放申购 |
0.00% |
| 001043 |
工银美丽城镇股票A |
股票型 |
2015-03-26 |
2.58 |
工银瑞信基金 |
胡志利 |
3.88% |
38.74% |
29.53% |
开放申购 |
1.50% |
| 001945 |
东方红信用债债券A |
债券型-混合一级 |
2015-11-16 |
1.36 |
东方红资产管理 |
纪文静 |
3.88% |
7.04% |
0.33% |
开放申购 |
0.80% |
| 004001 |
宏利恒利债券A |
债券型-长债 |
2017-01-22 |
20.14 |
宏利基金 |
李宇璐 |
3.88% |
2.30% |
0.12% |
开放申购 |
0.80% |
| 003207 |
博时富发纯债债券A |
债券型-长债 |
2016-09-07 |
6.14 |
博时基金 |
李禹成 |
3.88% |
2.39% |
0.07% |
限大额 |
0.80% |
| 450009 |
国富中小盘股票A |
股票型 |
2010-11-23 |
31.06 |
国海富兰克林基金 |
赵晓东 |
3.87% |
45.43% |
12.19% |
开放申购 |
1.50% |
| 006446 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
QDII-混合平衡 |
2019-02-12 |
3.01 |
华夏基金 |
郑鹏 |
3.87% |
35.81% |
0.57% |
限大额 |
1.00% |
| 007200 |
永赢泰利债券C |
债券型-长债 |
2019-04-11 |
0.29 |
永赢基金 |
刘星宇、陶毅、袁旭 |
3.87% |
3.56% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 004479 |
博时富和纯债债券 |
债券型-长债 |
2017-08-30 |
7.67 |
博时基金 |
李秋实 |
3.87% |
3.02% |
0.12% |
限大额 |
0.80% |
| 006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
QDII-混合平衡 |
2019-02-12 |
3.01 |
华夏基金 |
郑鹏 |
3.87% |
35.81% |
0.57% |
限大额 |
1.00% |
| 015449 |
太平安元债券C |
债券型-混合二级 |
2022-05-05 |
0 |
太平基金 |
陈晓、苏大明 |
3.87% |
5.13% |
0.42% |
暂停申购 |
0.00% |
| 016925 |
华夏鼎辉债券A |
债券型-长债 |
2022-10-27 |
34.8 |
华夏基金 |
吴彬 |
3.87% |
1.14% |
0.10% |
限大额 |
0.80% |
| 017310 |
创金合信利泽纯债债券C |
债券型-长债 |
2022-12-05 |
0.01 |
创金合信基金 |
王一兵、孙霄宇 |
3.87% |
0.93% |
0.56% |
开放申购 |
0.00% |
| 012903 |
平安添悦债券C |
债券型-混合二级 |
2022-09-26 |
0.94 |
平安基金 |
杨可人、王瑞炮 |
3.86% |
3.42% |
0.94% |
开放申购 |
0.00% |
| 016965 |
中银乐享债券 |
债券型-长债 |
2022-11-30 |
15.11 |
中银基金 |
武苇杭 |
3.86% |
0.96% |
0.03% |
暂停申购 |
0.80% |
| 519206 |
万家年年恒荣A |
债券型-混合一级 |
2016-11-15 |
0.33 |
万家基金 |
谷丹青 |
3.86% |
2.54% |
0.00% |
暂停申购 |
0.60% |
| 006742 |
南方臻元债券A |
债券型-长债 |
2019-02-26 |
15.46 |
南方基金 |
杜才超 |
3.86% |
2.26% |
0.02% |
开放申购 |
0.80% |
| 007184 |
蜂巢添鑫纯债A |
债券型-长债 |
2019-04-24 |
36.03 |
蜂巢基金 |
廖新昌、李海涛 |
3.86% |
3.84% |
0.24% |
开放申购 |
0.60% |
| 010354 |
南方崇元纯债债券C |
债券型-长债 |
2021-03-31 |
4.12 |
南方基金 |
杜才超 |
3.86% |
3.75% |
0.28% |
开放申购 |
0.00% |
| 007116 |
华宝政金债债券A |
债券型-长债 |
2019-09-06 |
4.5 |
华宝基金 |
高文庆、徐锬 |
3.85% |
3.12% |
0.13% |
开放申购 |
0.80% |
| 007985 |
博时富悦纯债A |
债券型-长债 |
2019-11-28 |
8.38 |
博时基金 |
王帅 |
3.85% |
2.01% |
0.06% |
限大额 |
0.80% |
| 009550 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
股票型 |
2020-07-22 |
23.41 |
汇添富基金 |
劳杰男 |
3.85% |
53.01% |
42.87% |
开放申购 |
1.50% |
| 164105 |
华富强化回报债券(LOF) |
债券型-混合一级 |
2010-09-08 |
8.46 |
华富基金 |
尹培俊 |
3.84% |
10.38% |
0.80% |
开放申购 |
0.80% |
| 003315 |
景顺长城政策性金融债A |
债券型-长债 |
2017-01-25 |
76.26 |
景顺长城基金 |
陈健宾 |
3.84% |
2.51% |
0.14% |
开放申购 |
0.60% |
| 007327 |
前海联合泳辉纯债A |
债券型-长债 |
2019-07-05 |
0.01 |
前海联合 |
孟令上 |
3.84% |
2.13% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
| 007408 |
鹏扬淳开债券A |
债券型-长债 |
2019-11-06 |
30.65 |
鹏扬基金 |
王黎骁、陈钟闻、管悦 |
3.84% |
0.97% |
0.07% |
限大额 |
0.60% |
| 013569 |
天弘永利优佳混合A |
混合型-偏债 |
2021-09-29 |
5.86 |
天弘基金 |
姜晓丽、张寓 |
3.84% |
4.61% |
0.08% |
开放申购 |
1.00% |
| 006088 |
永赢润益债券A |
债券型-长债 |
2018-08-16 |
32.07 |
永赢基金 |
章成 |
3.83% |
2.84% |
0.09% |
开放申购 |
0.80% |
| 008549 |
汇安中债-广西信用债A |
指数型-固收 |
2019-12-27 |
2.76 |
汇安基金 |
吴乐玉 |
3.83% |
1.33% |
0.00% |
暂停申购 |
0.80% |
| 006206 |
融通增悦债券 |
债券型-长债 |
2018-09-14 |
73.96 |
融通基金 |
刘力宁、李皓、黄浩荣 |
3.83% |
2.69% |
0.10% |
开放申购 |
0.70% |
| 015893 |
广发景益债券A |
债券型-长债 |
2022-10-26 |
105.93 |
广发基金 |
吴迪 |
3.83% |
1.56% |
0.00% |
限大额 |
0.80% |
| 001127 |
中银宏观策略混合A |
混合型-灵活 |
2015-04-10 |
2.92 |
中银基金 |
严菲 |
3.83% |
39.20% |
31.73% |
开放申购 |
1.50% |
| 000118 |
广发聚鑫债券A |
债券型-混合二级 |
2013-06-05 |
93.04 |
广发基金 |
张芊 |
3.83% |
15.22% |
0.18% |
限大额 |
0.80% |
| 005585 |
银河文体娱乐混合A |
混合型-灵活 |
2018-04-19 |
1.26 |
银河基金 |
卢轶乔 |
3.82% |
64.96% |
47.80% |
开放申购 |
1.50% |
| 001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
指数型-固收 |
2015-07-08 |
13.1 |
易方达基金 |
杨真 |
3.82% |
4.14% |
0.24% |
开放申购 |
0.80% |
| 007954 |
平安惠涌纯债A |
债券型-长债 |
2019-12-16 |
2.04 |
平安基金 |
欧阳亮 |
3.82% |
0.99% |
0.04% |
开放申购 |
0.60% |
| 013790 |
大成稳安60天滚动持有债券A |
债券型-中短债 |
2021-12-09 |
1.96 |
大成基金 |
方锐 |
3.82% |
0.36% |
0.00% |
开放申购 |
0.35% |
| 016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
债券型-中短债 |
2022-09-07 |
14.34 |
中银基金 |
范静、林炎滨 |
3.82% |
1.19% |
0.00% |
开放申购 |
0.30% |
| 006417 |
方正富邦丰利债券C |
债券型-混合二级 |
2018-12-07 |
1.34 |
方正富邦基金 |
牛伟松 |
3.81% |
12.70% |
3.62% |
开放申购 |
0.00% |
| 400030 |
东方添益债券 |
债券型-长债 |
2014-12-15 |
169.94 |
东方基金 |
吴萍萍 |
3.81% |
5.77% |
0.01% |
限大额 |
0.80% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
QDII-普通股票 |
2010-01-21 |
33.78 |
易方达基金 |
张坤 |
3.81% |
57.06% |
39.41% |
限大额 |
1.60% |
| 012693 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C |
指数型-固收 |
2021-09-09 |
1.98 |
博时基金 |
魏桢 |
3.81% |
0.84% |
0.09% |
开放申购 |
0.00% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
债券型-长债 |
2013-05-08 |
6.89 |
广发基金 |
吴迪 |
3.81% |
3.86% |
0.33% |
限大额 |
0.00% |
| 011206 |
创金合信竞争优势混合A |
混合型-偏股 |
2021-01-25 |
5.05 |
创金合信基金 |
李䶮、陆迪 |
3.81% |
60.58% |
49.99% |
开放申购 |
1.20% |
| 007741 |
天弘信益债券C |
债券型-长债 |
2019-08-23 |
3.89 |
天弘基金 |
潘昱杉、柴文婷 |
3.80% |
1.83% |
0.05% |
开放申购 |
0.00% |
| 011865 |
博时恒泰债券C |
债券型-混合二级 |
2021-04-22 |
18.36 |
博时基金 |
张李陵、静鹏 |
3.80% |
2.82% |
0.00% |
开放申购 |
0.00% |
| 018196 |
兴证全球恒远债券A |
债券型-长债 |
2023-04-25 |
63.28 |
兴证全球基金 |
季伟杰 |
3.80% |
1.23% |
0.04% |
限大额 |
0.60% |
| 000577 |
安信价值精选股票A |
股票型 |
2014-04-21 |
16.22 |
安信基金 |
陈一峰 |
3.80% |
45.46% |
32.86% |
开放申购 |
1.50% |
| 002300 |
长盛医疗量化股票A |
股票型 |
2016-02-03 |
1.67 |
长盛基金 |
郝征 |
3.80% |
53.70% |
37.40% |
开放申购 |
1.50% |
| 162215 |
宏利聚利债券(LOF) |
债券型-混合一级 |
2011-05-13 |
9.79 |
宏利基金 |
李宇璐 |
3.80% |
12.27% |
0.00% |
开放申购 |
0.80% |
